Εβδομάδα 30/3/2026 - 03/04/2026 συμπεράσματα και η επόμενη εβδομάδα

 Παρακάτω σου το οργανώνω καθαρά, με πίνακα και μετά το ουσιαστικό macro συμπέρασμα συμπεριφοράς αγοράς:

---

📊 Πίνακας Συμπεριφοράς Αγορών (30/3 – 3/4)

Κατηγορία	Asset / Δείκτης	Κατεύθυνση	Ερμηνεία
Μετοχές	S&P 500 / Nasdaq / Dow	📈 Άνοδος	Risk-on
Volatility	VIX	📉 Πτώση	Μείωση φόβου
Συνάλλαγμα	Dollar Index (DXY)	↘️ Οριακή πτώση	Ελαφρύ risk-on / χαλάρωση USD
Ομόλογα	US Treasuries yields	📉 Πτώση αποδόσεων	Ζήτηση για duration / προσδοκίες χαλάρωσης
Πολύτιμα μέταλλα	Χρυσός / Ασήμι	📈 Άνοδος	Hedge + liquidity play
Βιομηχανικά μέταλλα	Χαλκός κ.λπ.	📈 Άνοδος	Growth expectations
Ενέργεια	Πετρέλαιο	📈 Άνοδος	Ζήτηση / γεωπολιτικό premium
Crypto	BTC / ETH	➖ Σταθεροποίηση	Digest φάσης μετά από move

---

Hedge funds Flows

 

Where does the EU's gas come from? - Consilium

Where does the EU's gas come from? - Consilium

Full market dashboard, close of 27/3/2026

Ακολουθεί η πλήρης αναλυτική έκθεση για το κλείσιμο της εβδομάδας (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026).

Η συνεδρίαση σφραγίστηκε από ένα βίαιο Risk-Off event, με τον VIX να εκτοξεύεται στο 31,05, το πετρέλαιο να αγγίζει τα $100 και τις μετοχές τεχνολογίας να συνθλίβονται υπό το βάρος των αποδόσεων στα ομόλογα.

---

🏛️ Full Market Dashboard | Weekly Close Analytical Report

Full market Dashboard, κλείσιμο 26/3/2026

---

🏛️ Full Market Dashboard | Comprehensive Analytical Report

Ημερομηνία Κλεισίματος: 26 Μαρτίου 2026 | Market Status: Post-Market Analysis

---

1. Global Equity Indices (Τελικά Κλεισίματα & Τεχνικά Επίπεδα)

Δείκτης	Περιοχή	Τιμή Κλεισίματος	Μεταβολή (%)	Support	Resistance
S&P 500	ΗΠΑ (Broad)	6.477,10	-1,74%	6.470	6.550
NASDAQ Comp.	ΗΠΑ (Tech)	23.587,00	-2,38%	23.400	24.100
Russell 2000	ΗΠΑ (Small Cap)	2.492,15	-1,85%	2.480	2.540
DAX 40	Γερμανία	22.612,97	-1,50%	22.500	23.000
CAC 40	Γαλλία	7.852,40	-1,15%	7.800	7.950
FTSE 100	Μ. Βρετανία	9.972,17	-1,33%	9.950	10.100
Euro Stoxx 50	Ευρωζώνη	5.620,15	-1,25%	5.600	5.700
SMI	Ελβετία	12.615,40	-0,78%	12.550	12.750
FTSE MIB	Ιταλία	43.850,20	-1,10%	43.600	44.200
IBEX 35	Ισπανία	17.155,30	-0,85%	17.050	17.300
NIKKEI 225	Ιαπωνία	53.558,50	-0,08%	53.000	54.200
KOSPI	Ν. Κορέα	2.855,10	-1,28%	2.840	2.910
SSEC	Κίνα	3.131,90	-0,42%	3.100	3.180
BSE SENSEX	Ινδία	78.450,10	-1,56%	77.800	79.200

---

2. Market Internals (Breadth & Sentiment Ratios)

• NYSE Advance/Decline Ratio: 1 : 3,8 (Σαρωτικό sell-off, 80% των μετοχών στο "κόκκινο").

• NASDAQ Advance/Decline Ratio: 1 : 4,2 (Εξαιρετική αδυναμία στον τεχνολογικό κλάδο).

• NYSE Equity Put/Call Ratio: 0,84 (Απότομη στροφή σε αγορά προστασίας).

• NASDAQ Equity Put/Call Ratio: 0,98 (Επίπεδα πανικού/capitulation στην τεχνολογία).

• VIX Index: 23,65 (+4,50%) (Η μεταβλητότητα επιστρέφει πάνω από τον μέσο όρο).

---

3. Derivatives Layer (Gamma & Dealer Positioning)

Metric	Επίπεδο / Τιμή	Ερμηνεία
Gamma Exposure (GEX)	-$1,35 δις	Negative Gamma: Οι Dealers επιτείνουν την πτώση πουλώντας Futures.
Gamma Flip Level	6.550 (SPX)	Είμαστε σε "Volatility Zone" (κάτω από το Flip).
Dealer Call Wall	6.600 (SPX)	Η αντίσταση έχει απομακρυνθεί σημαντικά.
Dealer Put Wall	6.450 (SPX)	Η επόμενη κρίσιμη γραμμή άμυνας των Market Makers.

---

4. Flow Data & Positioning (Institutional vs Retail)

• Dark Pool Index (DIX): 44,6% (Neutral/Positive – Υπάρχει θεσμική απορρόφηση στις βουτιές, αλλά όχι επιθετική).

• SPY ETF Flows: -$13,62 δις (Weekly) (Μαζική έξοδος από το S&P 500).

• IBIT (Bitcoin ETF): +$380 εκατ. (Το BTC λειτουργεί ως εναλλακτικό καταφύγιο παρά το γενικό sell-off).

• Positioning: Οι Retail έκλεισαν βίαια Long θέσεις (Margin Calls), ενώ το Smart Money παραμένει σε αναμονή.

---

5. Systemic Liquidity (The Macro Layer)

• Reverse Repo (RRP): $885 δις (Άνοδος) -> Αρνητικό: Τα χρήματα φεύγουν από την αγορά και επιστρέφουν στη Fed.

• Treasury Account (TGA): $853 δις -> Αρνητικό: Το Υπουργείο Οικονομικών απορροφά ρευστότητα.

• Net Liquidity Index: $5.802 δις (Contracting) -> Η "δεξαμενή" χρήματος στεγνώνει.

---

6. Commodities, FX & Yields (Διασταυρωμένα)

Asset	Τιμή Κλεισίματος	Μεταβολή (%)	Ανάλυση
Crude Oil (WTI)	$93,25	+3,24%	Energy Shock λόγω γεωπολιτικών.
Gold (Futures)	$4.409,00	-3,85%	Liquidation για κάλυψη Margin Calls.
EUR/USD	1,0845	-0,41%	Flight to Quality (USD).
US 10Y Yield	4,28%	-0,03 bps	Αγορά ομολόγων ως καταφύγιο.

---

7. Master Interpretation & Trading Playbook

Section	Interpretation	Tactical Action Plan
The Setup	Systemic De-risking. Η ταυτόχρονη πτώση μετοχών/χρυσού και η άνοδος του πετρελαίου υποδηλώνουν Liquidity Crunch (έλλειψη ρευστότητας). Το Negative GEX εγγυάται βίαιες κινήσεις.	Neutral/Short Bias: Μην αγοράζετε τη βουτιά (Don't buy the dip) μέχρι το A/D Ratio να εξισορροπηθεί.
Gamma Tactics	Η αγορά είναι κάτω από το Gamma Flip (6.550). Σε αυτό το περιβάλλον, τα ράλι είναι "ψεύτικα" (Short covering) και οι πτώσεις είναι "πραγματικές".	Short Strategy: Πώληση σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης των 6.520 - 6.550.
Internals Read	Το Put/Call Ratio στο 0,98 (Nasdaq) δείχνει ότι πλησιάζουμε σε επίπεδα πανικού. Συνήθως αυτό οδηγεί σε ένα βίαιο relief rally, αλλά όχι σε αλλαγή τάσης.	Wait for Exhaustion: Αναμονή για Put/Call > 1,10 για πιθανή βραχυπρόθεσμη Long αντεπίθεση.
Commodity Play	Το πετρέλαιο στα $93 είναι ο "δολοφόνος" του ράλι.	Hedge: Διατήρηση θέσεων σε ενέργεια (XLE) για προστασία από τον πληθωρισμό.

---